富国中证100ETF净值上涨1.04% 请保持关注热点

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时间：2023-06-19 09:29:53 来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金06月19日讯富国中证100ETF基金06月16日上涨0.87%，现价1.041元，成交839.61万元。当前本基金场外净值为1.0434元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为6.62%，业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.25%，近3个月本基金净值上涨0.51%，近6月本基金净值上涨0.30%，成立以来本基金累计净值为1.0434元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐，自2022年11月03日管理该基金，任职期内收益4.15%。

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